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        東方紅添利11號(0W8009)  
        產品狀態:--     

        單位凈值
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        成立以來凈值增長率
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        網上直銷僅限合格投資者購買
         
        申購費率:--

        開放規則

        本集合計劃自計劃成立日起每自然周開放一次,開放期為每周二至每周三,如遇非工作日本集合計劃不開放,順延至當周下一工作日,若當周無下一個工作日的,則不再順延。具體開放日期以管理人公告為準。委托人可在開放期辦理申購和退出。

        如果本集合計劃合同變更時,管理人可公告臨時開放期,委托人可在臨時開放期退出集合計劃。

        業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。

        若出現新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應的調整并公告。

        本集合計劃主動投資于流動性受限資產的市值在開放退出期內合計不得超過資產管理計劃資產凈值的20%。

        管理人應當確保集合資產管理計劃開放退出期內,其資產組合中7個工作日可變現資產的價值,不低于本計劃資產凈值的10%。   

        基本信息

        產品名稱 東方紅添利11號集合資產管理計劃
        產品代碼 0W8009
        管理人 上海東方證券資產管理有限公司
        托管人 中國農業銀行股份有限公司
        投資目標 在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為集合計劃份額持有人獲取穩定的投資收益。
        投資范圍 (1)固定收益類資產及貨幣市場工具:國債、地方政府債、央行票據、金融債、公司債(含非公開發行公司債)、企業債、可轉換債券(含私募可轉換債)、可交換債(含私募可交換債)、可分離交易債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、債券型基金、股票型及混合型分級基金的優先級份額、銀行間市場及交易所上市的資產支持證券、銀行間市場上市的資產支持票據、非公開定向債務融資工具,以及經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的其他債務融資工具等;銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、同業存單、貨幣市場基金、債券逆回購等;
        (2)現金(活期存款);
        (3)商品及金融衍生品類:國債期貨、CRMW(信用風險緩釋憑證);
        (4)集合計劃可以參與證券回購,但集合資產管理計劃的總資產不得超過該計劃凈資產的180%,中國證監會另有規定的除外;
        本集合計劃不可以直接從二級市場買入股票,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因可交換債券換股所形成的股票、因前述所持股票進行股票配售及派發所形成的股票。
        委托人在此同意并授權管理人可以以集合計劃資產從事重大關聯交易,管理人應根據法律、行政法規、中國證監會的規定事后及時通過管理人的網站等方式告知投資者和托管人,并向中國證監會相關派出機構和證券投資基金業協會、證券期貨交易場所(如需)報告。委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃資產投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關聯方關系的公司發行或承銷期內承銷的證券,管理人應根據法律、行政法規、中國證監會的規定事后通過管理人的網站等方式告知投資者和托管人。委托人已明確知悉因上述關聯交易可能導致的管理人/管理人關聯方雙重管理及收費等事項及風險。
        法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的,資產管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍,若法律法規另有規定的,從其規定。
        投資比例 (1)投資于存款、債券等債權類資產的比例不低于資產管理計劃總資產的80%;
        (2)股票(僅限于因可轉換債券轉股所形成的股票、因可交換債券換股所形成的股票、因前述所持股票進行股票配售及派發所形成的股票):投資比例為資產凈值的0-20%;
        本集合計劃的建倉期為產品成立之日起的6個月,計劃管理人應當在本計劃建倉期結束后使本計劃的投資組合符合法律、行政法規、中國證監會規定和合同約定的投向和比例。
        因證券期貨市場波動、證券發行人合并、資產管理計劃規模變動等管理人之外的因素導致集合計劃投資不符合法律、行政法規和中國證監會規定的投資比例或者本合同約定的投資比例的,管理人應當在流動性受限資產可出售、可轉讓或者恢復交易的十五個交易日內調整至符合相關要求。確有特殊事由未能在規定時間內完成調整的,管理人應當及時向中國證監會相關派出機構和證券投資基金業協會報告。
        本計劃存續期間,為規避特定風險并經全體投資者書面同意,投資于存款、債券等債權類資產的比例可以低于計劃總資產的80%,但不得持續6個月低于計劃總資產的80%。管理人在征求全體投資者書面同意時應當列明特定風險。
        最低參與金額 單個委托人首次參與本集合計劃的最低參與金額為100萬元人民幣,追加參與不設最低金額限制。
        規模上限 本集合計劃不設規模上限。
        產品開放日 本集合計劃自計劃成立日起每自然周開放一次,開放期為每周二至每周三,如遇非工作日本集合計劃不開放,順延至當周下一工作日,若當周無下一個工作日的,則不再順延。具體開放日期以管理人公告為準。委托人可在開放期辦理申購和退出。
        如果本集合計劃合同變更時,管理人可公告臨時開放期,委托人可在臨時開放期退出集合計劃。
        業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。
        若出現新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應的調整并公告。
        本集合計劃主動投資于流動性受限資產的市值在開放退出期內合計不得超過資產管理計劃資產凈值的20%。
        管理人應當確保集合資產管理計劃開放退出期內,其資產組合中7個工作日可變現資產的價值,不低于本計劃資產凈值的10%。
        產品存續期 本集合存續期為10年,符合法律法規規定及本合同約定條件后可展期。本集合計劃提前結束的,存續期提前屆滿。
        風險等級 中低風險等級
        費率 參與費:免收
        退出費:免收
        管理費:0.2%/年
        托管費:0.04%/年
        業績報酬

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        溫馨提示:

        1、如需查看以上產品凈值,請注冊或登錄官網、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
        2、關于合格投資者

        根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第五條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:

         1)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。

         2)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。

         3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。

        投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。

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