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        東方紅新公益(918036)  
        產品狀態:--     

        單位凈值
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        成立以來凈值增長率
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        網上直銷僅限合格投資者購買
         
        申購費率:--

        開放規則

        每個工作日開放

        基本信息

        產品名稱東方紅新公益集合資產管理計劃
        產品代碼918036
        管理人上海東方證券資產管理有限公司
        托管人中國工商銀行股份有限公司上海市分行
        投資目標追求絕對收益。
        投資范圍本集合計劃的投資范圍包括國內依法發行的股票、滬港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票、債券、央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、國債期貨、股指期貨、商品期貨、期權等證券期貨交易所交易的投資品種,證券投資基金、證券公司專項資產管理計劃、商業銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監管部門批準或備案發行的金融產品以及中國證監會認可的其他投資品種。本集合計劃可以參與融資融券交易,也可以將其持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司。本集合計劃可以參與股票質押式回購業務, 集合資產管理計劃為融出方的,在股票質押回購中質權人登記為管理人。
        在深港股票市場交易互聯互通機制試點推出后,本集合計劃可投資深港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票。
        在未來法律法規允許的情況下,本集合計劃可投資在美國上市的中國公司股票。
        本集合計劃如需投資港股通標的股票、在美國上市的中國公司股票,利率遠期、利率互換、股票質押式回購、融資融券、國債期貨、商品期貨、期權等投資品種,需待托管人系統開發完善、完成聯通測試,并與托管人就賬戶開立、資金劃付及保管、估值核算等事項協商并達成一致意見后方可投資。
        資產配置(1)固定收益類資產:債券逆回購(期限大于7天)、政府債券(到期日在1年以上)、央行票據(到期日在1年以上)、公司債、企業債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據、政策性金融債、債券型基金、資產支持證券、中期票據、中小企業私募債、股票型及混合型分級基金的優先級份額、股票質押式回購業務、資產支持票據、利率遠期、利率互換等銀行間市場交易的投資品種等。占集合計劃資產凈值的0~140%。
        (2)權益類資產:股票、港股通標的股票、股票型基金、混合型基金等,占集合計劃資產凈值的0~140%。
        (3)現金類資產:包括現金、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、貨幣市場基金、期限為7天內(含7天)的債券逆回購、到期日在1年內(含1年)的政府債券、到期日在1年內(含1年)的央行票據等高流動性短期金融產品等,占集合計劃資產凈值的0~140%。
        (4)衍生金融工具:包括權證、股指期貨、商品期貨、國債期貨、期權等。集合計劃投資股指期貨的,在任何交易日日終持有的權益類證券(包括股票、股票型和混合型基金)市值和買入股指期貨合約價值總額扣除賣出股指期貨合約價值總額的合計不超過資產凈值的120%。在任何交易日日終,集合計劃買入、賣出國債期貨合約價值軋差計算后不超過資產凈值的120%;集合計劃投資股指期貨和/或國債期貨的,在任何交易日日終,在扣除股指期貨和國債期貨合約占用的交易保證金后,現金及到期日在一年以內的政府債券占集合資產管理計劃資產凈值不低于5%。
        (5)集合計劃可以參與證券回購,但融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%。
        (6)其他資產:經所有委托人一致同意后投資證券公司專項資產管理計劃、商業銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監管部門批準或備案發行的金融產品,占集合計劃資產凈值的0~95%。
        管理人應按照《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》及其他相關監管規定及監管機構要求做好相關準備后,方可按照本合同的約定參與國債期貨,管理人投資國債期貨無須另行征求委托人意見。
        委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃的資產投資于管理人及與管理人有關聯方關系的公司發行的證券或與管理人有關聯方關系的公司承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易。管理人應當遵循客戶利益優先原則,交易完成5個工作日內,管理人應書面通知托管人,通過管理人的網站告知委托人,并向證券交易所報告。
        如因一級市場申購或大宗交易發生投資比例超標,應自申購證券可交易之日起十個工作日內將投資比例降至許可范圍內;如因證券市場波動、投資對象合并、計劃規模變動等管理人之外的因素,造成集合計劃投資比例超標,管理人應在超標發生之日起在具備交易條件的十個工作日內將投資比例降至許可范圍內,法律法規另有規定時,從其規定。
        法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的,資產管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍。
        最低參與金額單個委托人首次參與本集合計劃的最低參與金額為100萬元人民幣(含參與費),追加參與不設最低參與金額要求。
        規模上限本集合計劃推廣期規模上限為5億份(不含參與資金利息轉增份額),存續期不設規模上限。本集合計劃的參與人數上限為200人。
        產品開放日本集合計劃成立后每個工作日開放,委托人可在開放日參與和退出集合計劃。
        產品分紅1、收益分配的條件
        集合計劃單位凈值不低于面值,且有可供分配利潤時,管理人可以進行收益分配。
        2、收益分配原則
        (1)收益采用現金分配或紅利再投資方式,每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數點后兩位,第三位四舍五入。
        (2)每一集合計劃份額享有同等分配權。
        (3)計劃收益分配基準日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值。
        (4)本集合計劃的默認分紅方式為現金分紅,委托人可以選擇現金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現金分配的,管理人向托管人發送劃付指令,托管人根據指令將收益分配款項劃入注冊登記機構,注冊登記機構將收益分配款劃入相應推廣機構結算備付金賬戶,由推廣機構劃入委托人的交易賬戶,現金紅利在T+7日內劃轉到委托人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按T日的單位凈值轉成相應的集合計劃份額。
        (5)收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由委托人自行承擔。
        (6)法律法規另有規定的從其規定。
        產品存續期本集合計劃無固定存續期限。
        風險等級中風險等級
        費率1、參與費:免收
        2、退出費:免收
        3、管理費:1.0%/年
        4、托管費:0.1%/年
        業績報酬

        1、管理人收取業績報酬的原則

        (1)按委托人每筆參與份額分別計算年化收益率并計提業績報酬。

        (2)符合業績報酬計提條件時,在本集合計劃分紅日、委托人退出日和本集合計劃終止日計提業績報酬。

        (3)集合計劃分紅日提取業績報酬的,業績報酬從分紅資金中扣除。在委托人退出和集合計劃終止時提取業績報酬的,業績報酬從退出資金中扣除。


        2、業績報酬的計提方法

        業績報酬計提日為本集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日。以上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日(如上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日不存在,推廣期參與的為本集合計劃成立日,存續期參與的為參與當日)至本次業績報酬計提日期間的年化收益率R,作為計提業績報酬的基準。

        A為業績報酬計提日的累計單位凈值

        B為上一個業績報酬計提日的累計單位凈值

        C為上一個業績報酬計提日的單位凈值

        D為上一業績報酬計提日與本次業績報酬計提日間隔天數

         

        年化收益率(R)

        計提比例

        業績報酬(H)計算方法

        R≤6%

        0

        0

        R>6%

        20%

        H=(R-6%)×20%×C×F×D/360


        注:F為提取業績報酬的份額。

        溫馨提示:

        1、如需查看以上產品凈值,請注冊或登錄官網、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
        2、關于合格投資者

        根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第五條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:

         1)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。

         2)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。

         3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。

        投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。

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